金岭矿业 000655

（一）主要业务公司属于黑色金属矿采选业,主营业务是铁矿石开采,铁精粉、球团矿的生产、销售及机械加工与销售。

主要产品包括铁精粉、球团矿,副产品铜精粉。

全资子公司金召矿业以铁矿石开采、销售为主,控股子公司喀什球团以生产、加工、销售球团矿为主。

（二）主要产品市场及用途公司的主要产品铁精粉主要销售给黑色冶炼企业及各大钢厂,铜精粉属于副产品,产量占比较少,基本产销平衡。

公司铁精粉铁含量基本在65%左右,含硫、磷等杂质低,主要作为钢厂的原料。

公司下属单位矿业服务事业部所生产的铲运机、破碎机、矿车、罐笼等设备主要用于自用、国内各规模矿山企业,公司球团矿品位63±3%,主要销售给黑色冶炼企业及各大钢厂,用于高炉冶炼。

（三）公司产品生产工艺公司铁矿石采用地下开采方式,主要以竖井、斜井开拓,开采方法以分段凿岩阶段矿房法、浅孔留矿法、上向分层胶结充填法为主。

开采出来的铁矿石经过提升系统进入地表矿仓,随后运输至选矿厂经破碎筛分、磨矿分级、浮选、磁选、过滤等工艺流程,从而产出最终产品。

公司产品球团矿主要原材料为铁精粉和若干添加剂,主要工序包括配料、混合料预处理、造球、筛分布料、干燥预热、焙烧、冷却、成品球团矿输送储存等工序。

辅助工序包括煤粉制备、主抽循环风机等抽风系统、多管除尘静电除尘等除尘系统、烟气脱硫系统等。

（四）主要经营模式公司生产所需的主要原材料铁矿石来源于自产和外购,生产模式则是按照运营改善部制定的生产计划以及市场情况进行生产。

公司产品主要销售渠道以黑色冶炼企业及各大钢厂为主。

铁精粉销售价格主要参考普氏61%铁矿石价格指数确定。

（五）主要业绩驱动因素报告期内,公司实现营业总收入166,357.23万元,比上年同期增加7.64%；实现利润总额33,561.01万元,比上年同期增加42.95%；实现归属于上市公司股东净利润26,808.60万元,比上年同期增加31.44%。

报告期内,公司共生产铁精粉135.15万吨,销售134.89万吨；生产铜精粉铜金属量1124.01吨,销售1102.66吨；生产球团矿29.27万吨,销售29.90万吨；加工生产钒钛球团矿23.23万吨,销售23.49万吨。

公司业绩同比增加的主要原因：一是主产品铁精粉销量同比增加,且通过推进铁矿石提量提质、优化原材料及备件采购渠道、提升生产运营效率等举措,推动铁精粉单位生产成本同比下降；二是副产品铜精粉销量和销售价格均同比增加。

（六）报告期内勘探活动为更好地指导生产,金召矿业通过坑内钻探加密钻孔、结合岩矿编录与采样化验等技术手段,在采矿权范围内进行有序生产勘探,对矿体赋存状态、空间展布规律、产状及矿石质量进行了精细勘查,提高了地质资料的可靠性,为采矿工程的布置以及矿床研究提供了保障,支出费用104万元。

1、概述报告期内,公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,面对钢铁行业深度调整、铁矿石价格重心下移的行业挑战,持续深化“三个转变”发展定位,聚焦资源拓展、降本增效、数智赋能、绿色转型等核心任务,稳步推进各项改革发展举措,实现经营业绩逆势增长,有效对冲行业周期波动影响,推动公司高质量发展。

全年实现营业总收入166,357.23万元,比上年同期增加7.64%；实现利润总额33,561.01万元,比上年同期增加42.95%；实现归属于上市公司股东净利润26,808.60万元,比上年同期增加31.44%。

报告期内,公司重点开展以下几方面工作：1.机制改革纵深推进,经营质量显著提升公司以“算账经营”为核心,持续深化内部管理机制改革,全面激发价值创造活力。

纵深推进“划小核算单元”管理,科学界定业务边界,完善内部核算模型,将市场化交易机制向班组、岗位延伸,构建全员参与、全链条贯通的价值创造体系；深化“三项制度”改革,优化薪酬绩效管理体系,推行差异化考核与多元化激励,建立健全“揭榜挂帅”“超额利润分享”等激励约束机制,充分激发全员创效动能；系统推进人力资源体系优化,畅通管理、专业、技能三序列发展通道,持续优化人才配置与队伍结构,推动全员劳动生产率稳步提升。

2.资源保障多点发力,发展根基持续夯实公司坚持“内部挖潜、外部拓展”双向发力,为主营业务长远发展筑牢资源根基。

对内深挖本部矿山潜力,实施深部探边扫盲工作,提升资源回采率,延长矿山服务年限,资源接续保障能力持续增强。

对外成功取得山东省齐河县大张地区铁矿探矿权,该项目被列为全国重点勘查项目,整体规划按既定节奏有序推进。

同时,通过组建专业团队持续提升资源获取能力,着力培育高质量发展新动能,打造企业可持续发展的“第二曲线”。

3.持续稳定现金分红,与股东共享发展成果公司始终将投资者回报作为重要发展理念,坚持以持续、稳定的分红机制回馈股东。

报告期内,公司实施2024年年度分红、2025年半年度分红及2025年前三季度分红,三次分红累计派发现金1.25亿元,分红比例保持较高水平,股东回报水平实现显著提升,持续稳定的分红政策,体现了公司稳健经营与价值共享的发展理念。

4.科技赋能提质增效,数智金岭建设成效凸显公司坚持创新驱动发展,加大研发投入,报告期内研发支出占比达5.95%。

技术攻关取得积极进展,“提高铜硫回收率”等项目成效显著,成为新的利润增长点；依托人工智能大模型开发配矿模型,针对客户差异化需求开发差异化产品,产品市场竞争力显著提升；“数智金岭”建设加速推进,一期项目成功上线运行,物流平台、检化验系统、生产系统及远程无人计量系统投入使用；公司技术中心被认定为淄博市市级企业技术中心,成功认定山东省博士后创新实践基地并引进首位博士,为技术创新提供平台支撑。

5.发展合力全面凝聚,企业文化筑牢未来根基报告期内,公司以“企业文化打造年”为抓手,坚持以职工为中心,推动党建工作与企业文化建设同向发力。

公司深入开展中央八项规定精神的学习教育,通过党性实践活动强化党员干部责任担当,让党员在重点项目和科研攻关一线发挥先锋模范作用。

公司扎实推进“金岭家园”建设,实施矿区环境美化、人才公寓建设、食堂改造等民生工程,建立职工困难帮扶机制,完善薪酬机制。

同时,大力弘扬“狼性”“海燕”“铁鹰”精神,深入践行“严真细实快”工作作风,广泛宣传改革攻坚中的先进典型,在全员中牢固树立“价值创造光荣”的文化共识。

纵深推进全面从严治党,加强“清廉矿业”建设,紧盯关键领域和关键岗位,为企业规范运作和高质量发展提供坚强保障。

6.深化绿色低碳实践,稳步提升绿色发展水平公司持续推进绿色矿山建设,落实“双碳”目标。

加快喀什球团超低排放改造,促进生产工艺优化；有序推进光伏发电项目,拓展清洁能源供给。

强化节能降耗管理,通过功率因数管理、提升转供电收入、推进电力直接交易及变压器技术改造等措施,持续提升能源利用效率。

坚持绿色生产、绿色技术、绿色制度一体推进,全面打造绿色矿山。

7.守牢安全底线,筑牢风控防线公司始终坚持安全为天,压实全员安全生产责任,推进安全生产标准化建设和“治本攻坚”三年行动,全年实现安全生产“零事故”。

加大安全投入,推进“机械化换人、自动化减人、智能化无人”,提升本质安全水平。

创新安全教育培训形式,推动安全意识内化于心、外化于行。

常态化开展隐患排查治理,动态清零各类风险,筑牢安全生产防线。

同时,公司持续完善风险防控体系,强化合规管理、审计监督与风险控制的协同联动,将合规要求嵌入业务流程。

加强对重大投资、大额资金、工程建设等关键领域的风险管控,严控资金占用,防范经营风险,确保企业稳健运行。

（一）行业格局和趋势2025年,黑色金属行业呈现“供强需弱”的下行格局,铁矿石行业进入存量竞争阶段。

全球铁矿产能持续释放,国内供给进一步增加,市场过剩态势加剧,铁矿石价格中枢同比回落。

下游钢铁行业迈入减量提质新阶段,粗钢产量同比下降,产业结构优化升级,对铁矿石产品的品质、品类提出更高差异化需求,压力直接传导至矿山行业。

政策层面,国家持续强化能源资源安全保障,将铁矿石列为国家战略资源,加大战略性矿产资源勘探开发力度；实施新一轮找矿突破行动,为区域矿山企业发展提供政策支撑。

同时,国家大力培育新质生产力,推动“人工智能+”、智慧矿山建设,矿业行业绿色化、智能化、数字化转型导向愈发清晰,为行业转型发展加大政策赋能。

整体来看,我国经济长期向好的基本面未变,为行业发展提供坚实支撑。

在行业深度调整期,成本控制、技术创新、资源储备能力将成为矿山企业核心竞争要素,推动行业向高质量、集约化、服务化方向转型。

（二）公司发展战略展望未来,公司将坚定不移地以“1235”战略为指引,奋斗开启全新的发展新篇章。

“1”是围绕“一个中心”,即紧紧围绕建成“四新”现代新国企、全力跻身国内矿山行业第一方阵。

“2”是坚持“双翼齐飞”,即实施科技创新和人力资源变革双翼协同发力、互促共进。

“3”是推动“三个转变”,即进一步推动由铁矿石生产、加工商向矿产资源生产、加工和服务商转变；由企业所有的成本费用单元向经营利润中心转变；企业发展由生产经营向生产经营和资本运营转变。

“5”是实施“五大工程”,即资源拓展工程、成本领先工程、数智赋能工程、绿色低碳工程、平安矿山工程。

（三）经营计划2026年,公司计划生产铁精粉150万吨,铜金属750吨,球团矿50万吨。

2026年,公司将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神,坚持稳中求进,围绕“赢战马年骐骥向远”年度目标,以“1235”战略为引领,立足打造国内一流矿产资源生产、加工和服务商,围绕“优势更强、展业更快、动能更足”三大维度,深化“经营质量提升年2.0”“资本运营实战年”“企业文化打造年2.0”建设,坚定不移实施“走出去”战略,主动揽人才、引技术、找资源、拓项目、抢市场,坚持以高目标引领发展、以高标准推动落实,向着建设“百年金岭”目标发起攻坚。

1.深耕资源保障,拓宽发展根基资源是企业长远发展的核心支撑,公司始终将资源保障作为战略重点,着力实现存量挖潜与增量拓展双向发力。

在本部资源优化方面,持续开展矿体探边扫盲与深边部探矿工作,全力挖掘现有资源潜力,延长矿山服务周期。

在增量拓展方面,加快推进大张铁矿项目,统筹各方力量提速项目进程,确保项目按期启动、有序推进；同时主动拓展境外市场,寻找与自有资源形成互补的优质矿产资源,构建稳定的外部资源供应链,为产业升级奠定基础。

此外,通过技术改造盘活闲置资产,优化选矿加工体系,提升资源综合利用能力。

2.聚焦科技创新,激活发展动能公司坚持以科技创新引领高质量发展,推动科技与产业深度融合,持续提升核心竞争力。

健全科技创新制度体系,推动科创平台实质性运营,加大研发投入力度,聚焦采选领域核心技术攻关,着力突破关键技术瓶颈,提升资源利用效率。

深化智慧矿山建设,优化升级数字化系统,拓展数字化应用场景,逐步构建“地表+井下”全场景数字化运营平台,推动生产、管理流程智能化升级。

同时,加强与科研院所、高校的合作,探索技术创新合作模式,加速科技成果转化,培育新质生产力,助力行业技术进步。

3.深化改革赋能,提升运营质效改革是激发企业活力的关键抓手,公司持续深化各项改革,完善运营管理体系,践行“透明、规范、高效”的治理原则。

深化人力资源改革,优化薪酬绩效分配机制,强化业绩导向,加强人才梯队建设,培育复合型人才,提升队伍活力与整体效能。

推进划小核算单元管理向纵深发展,优化内部交易机制,实现内部市场化高质量运行。

深化精益运营管理,将精益理念贯穿生产、经营、管理全流程,推动各部门流程标准化建设,加强成本管控与效率提升,通过对标行业先进,深挖发展潜力,持续提升运营质量与效益。

同时,完善参股公司治理,强化产业协同,实现互利共赢。

4.强化资本运营,拓展发展新局公司打破单一生产经营发展模式,着力推进资本运营与生产经营双轮驱动,推动企业做强做优做大。

组建专业化资本运营团队,完善投管体系,提升资本运营专业化水平。

聚焦主业发展与产业转型,通过资本运作整合优质矿山资源,推动产业布局优化,积极布局有色等新兴领域,培育新的发展增长点。

全力盘活闲置资产,通过多种方式实现资产保值增值,挖掘资产潜在价值。

高起点规划建设战新产业园,依托现有优势资源,构建多元产业生态,打造区域新的利润增长极。