普联软件 300996

（一）公司主要业务介绍公司主营业务是为大型集团企业提供管理信息化方案及IT综合服务,致力于应用云计算、大数据、人工智能等新一代信息技术,推动企业运营管理数字化、智能化。

公司基于二十余年服务超大型集团企业的深厚积累,构建了行业领先的高端定制化服务能力。

通过深度理解大型集团的核心需求和应用特点,公司自主研发的应用软件与技术平台产品,不仅实现与国产化软硬件生态的全面适配,全面符合信创技术标准,更在系统兼容性、数据安全性和运行稳定性方面形成显著优势。

同时,依托长期沉淀的集团级业务方法论,能够为大型集团企业提供从战略咨询、架构设计到实施落地的全周期定制化服务,有效支撑客户在自主可控要求下的数字化转型与智能化升级,助力构建安全可靠的集团级数字化基座。

1、集团管控解决方案面向集团管控的一系列产品与解决方案,是公司针对大型集团企业规模庞大、产业链长、组织层级深、业务逻辑与处理流程复杂、组织变革频繁、管理创新需求旺盛等特点,充分融合集团企业信息化建设的实践经验,经过技术不断创新,自主研发并持续迭代完善形成的集团级信息系统解决方案。

2、信创产品公司自主研发信创EAM、EPM、ERP三大信创软件产品,并依托公司云湖平台,通过信创适配改造与兼容认证,研发形成了符合行业技术规范要求的信创替代完整技术能力。

（1）信创ERP公司信创ERP产品充分借鉴学习行业先进设计理念,依托二十余年超大型集团企业信息化服务经验,整合国内大型集团业务实践,提供自主可控的数字化转型解决方案与产品套件,形成大型集团ERP国产化升级与替代的综合能力。

公司响应世界一流财务管理体系建设、穿透式监管等要求,融合财务管理模型与数字技术,匹配大型集团财务数字化、规范化、智能化需求,构建覆盖核算与报告、司库管理、税务管理、财务共享的信创ERP产品体系。

持续优化产品架构,提升信创环境下系统性能,满足超大型集团海量数据处理需求；采用科目体系与指标体系双体系设计,支持实时财务报告出具,具备大型集团ERP系统信创化建设能力。

（2）信创EPM公司信创EPM以统一指标体系为底座,打通战略、计划、预算、实际数据,构建包含战略计划管理、全面预算管理、合并报表管理和管理会计报告应用的一体化产品套件,主要满足集团企业客户从战略到计划、预算、执行、评价的闭环管理需求。

指标体系采用灵活可扩展设计,统一战略、计划、预算、实际各环节的数据语言,搭建标准化、可追溯的数据语言体系,为管理报告提供统一的数据基础；战略计划管理,构建覆盖战略规划、战略地图、经营与投资计划,并与预算体系联动,实现战略解码、目标分解、过程跟踪；全面预算管理,紧密承接战略与经营目标,打造目标测算、编制汇总、预算控制、分析预警、智能预测的一体化管理能力,通过“业务计划－业务预算－财务预算”联动,强化业财协同与业务预算归口管理；合并报表以财务数据治理为基础,搭建自动化、规范化、自助式工作平台,实现关联交易自动核对、抵销数据智能生成、报表快速合并汇总,提升集团合并工作效率与数据质量；管理报告层面,面向战略层、经营层、业务层,构建多维度、可视化、穿透式管理分析报告体系。

（3）信创EAM应用物联网、大数据、智能化、BIM等信息技术,融合设备业务管理与运行数据,打造自主、安全、完整、可持续演进的智慧化设备资产管理系统,聚焦设备完整性业务管理全过程,强化设备状态感知,搭建设备健康评估模型,运用大数据技术辅助预测设备故障,推进设备数智化场景应用,助力设备管理持续改进,构建设备管理智能服务和数智化新生态。

信创EAM产品包括“一个管理平台、三个能力中心”,即设备全生命周期管理平台、感知诊断中心、设备可视中心及决策支持中心。

依托大模型技术持续打造设备智慧运维大模型等应用场景,提供智能助手及多个机理模型和算法模型,覆盖故障诊断、性能预测、资源优化等多个关键领域。

3、XBRL金融保险主要产品XBRL是可扩展的商业报告语言,是数据的“二维码”。

公司拥有XBRL核心处理引擎和XBRL工具软件、报表报告、风险管理、数据分析等系列产品,XBRL核心处理引擎已经通过认证,符合国家和国际标准。

尤其在金融保险行业,通过多年积累,已形成偿付能力、风险管理、资产负债管理等多个具备明显领先优势的产品。

4、数字化业务主要产品公司结合市场与客户需要,通过多年积累,先后研发了多个数字化业务管理、数据管理类的产品,并在多个客户项目中成功应用。

5、云湖平台公司拥有自主研发的企业级数字化技术底座—云湖平台。

平台内置二十余项技术套件产品,深度融合大数据、人工智能、云计算、移动互联网、物联网、大模型、区块链等新一代信息技术,提供容器云、微服务治理、数据湖、数据治理、智能助手、低代码开发等全栈技术能力。

依托统一的研发、安全、测试与运维体系,平台持续开展技术创新与能力沉淀,实现资源最大化共享与复用,为公司ToB业务的产品研发、大规模客户化定制及项目交付提供坚实支撑。

云湖平台立足于公司二十余年企业数字化转型服务实践,采用业界主流技术体系与先进互联网架构搭建。

平台严格按照网络安全等级保护三级要求设计实现,并已完成主流国产CPU、操作系统、数据库、中间件等软硬件信创产品的全面兼容认证,充分保障系统的安全性、稳定性与自主可控能力。

智能化方面,公司打造了智能体开发平台,面向企业客户场景深度赋智,支持快速构建企业级智能数智应用；通过大模型与AI智能体技术赋能软件生产全流程,实现快速迭代、成本优化与交付效率提升。

6、数字化转型规划与咨询2024年,公司为提升解决方案能力和业务引领能力,引进了工作经验丰富的数智化咨询团队,加强在数智化转型和人工智能领域的解决方案研究。

2025年,公司数智化转型咨询团队力量持续增强,逐步形成在企业数智化战略规划、业务数智化设计、数据智能及分析应用、穿透式监管、数智化平台技术等领域的咨询解决方案,并开创性提出数据要素管理理念,利用“数据+技术”双驱动,为客户打造数据驱动、模式创新、人机协同的数字化解决方案,成功为多家大型央国企客户提供独特且领先的数智化咨询服务,帮助客户构建“数为核心、建标立制、智化管控、决策可溯”的数字化企业生态。

（二）公司主要业务模式大型集团客户和优势业务领域,是公司业务拓展的重点方向。

公司充分考虑自身业务特点,通过布局相应的业务机构、采取针对性的销售策略拓展客户。

1、组织方式公司采用事业部为主体、本地化区域服务机构协同的运营管理模式,公司设有多个行业客户事业部及专业领域事业部,并在北京、上海、深圳、香港、成都、西安、郑州、合肥、乌鲁木齐、库尔勒等地设有区域机构；公司设有平台研发部门和产品研发部门,专职从事技术平台研发和产品研发工作,以平台研发、产品研发和项目研发相结合的方式,满足ToB模式下客户大规模批量化定制的需求,并同步实现解决方案、产品、平台的积累、提升和推广。

该组织方式可以保障快速响应客户需求,保障项目交付质量和客户服务质量,具有较高的运行效率,适应公司业务拓展需要。

2、业务拓展方式公司坚持“聚焦大型集团客户、聚焦优势业务领域”的发展战略,分别采用“客户+服务”和“产品+市场”的拓展模式进行两类业务的拓展。

（1）面向大型集团企业,发挥集团管控业务竞争优势,以定制软件方式拓展大型集团客户市场,采用长期服务策略持续扩展业务领域针对大型集团企业信息化建设方案复杂度高,前期规划、筹备周期长的特点,发挥公司在大型集团企业管理信息化领域经验丰富、熟悉行业特点的优势,主要采用“工程师顾问式”模式进行直接销售。

在获取项目信息后,组织经验丰富的专家顾问团队,与客户充分沟通交流,展示方案能力、交付能力和实施能力,赢得客户信任。

针对已有大型集团客户,公司努力抓住技术进步和管理变革带来的新机遇,推动新模式和新技术与客户业务实践的深度融合,持续提供原有系统升级服务,不断拓展新的业务领域,主要包括经营管理、智慧油田、设备管理、智慧安全管理等。

公司为长期服务客户,一般会成立专门组织、专职团队进行项目交付、运维服务,以及新业务拓展。

针对已有大型集团客户所属分子公司,公司充分利用承建集团公司统建系统的优势,积极拓展其分子公司业务。

公司为长期服务分子公司客户,一般会设立本地化分支机构或服务团队,从事项目交付、运维服务和业务拓展。

（2）面向更广泛市场,聚焦优势业务领域,以专业化产品和服务拓展客户公司在集团司库管理、智能财务共享、XBRL数据应用等传统细分领域具备较强的竞争优势,产品成熟度较高,形成了一定的品牌效应。

为抓住数字化、智能化和信创国产化的机遇,公司在符合信创标准的智慧安全、设备管理、ERP、EPM等方面积极投入,持续培育新优势业务。

并由专业产品研发团队和销售团队进行产品研发和市场拓展,通过口碑营销、市场活动、媒体宣传等形式进行市场推广。

两类业务拓展模式相互依托,相互促进。

依托“客户+服务”模式下大型集团企业的最佳业务实践,提炼优势产品,建立细分领域的差异化竞争优势,助力开拓更广泛市场；依托“产品+市场”模式扩大优势领域客户群规模,通过整合公司能力持续提供优质服务,将更多潜力客户发展为战略客户。

通过以上两种方式的业务拓展,公司客户已经覆盖能源、建筑、地产、金融、装备制造等多个行业领域,包括中国石油、中国石化、中国海油、国家管网、中国建筑、中国中铁、中国中化、中国中煤、中国中车、中国广核、中国资环、中国五矿、中国通用、中国诚通、中国一汽等近三十家大型央企集团,山东能源、山东港口、深圳能源、安徽交控、小米集团、上汽集团、海信集团、融创集团等近百家省属国企或行业龙头企业,以及太平洋保险、中国人寿、中国平安等百余家金融保险企业。

（三）报告期业务推进情况2025年是软件行业加速迈向智能化、信创化的关键年,也是公司践行“两个聚焦”战略的深化年。

面对经营环境持续变化、客户需求不断升级、技术迭代加速等多重挑战,公司坚持“技术驱动、客户为本、创新引领”的发展原则,统筹推进业务拓展、产品研发、组织效能提升、核心能力建设等各项工作,为公司持续健康发展奠定了坚实基础。

1、战略客户业务保持稳定,合作边界有所拓宽报告期内,公司在中国石油、中国石化、中国海油、国家管网、中国建筑、中国中铁、中国中化、中国中煤等央企客户业务持续稳健发展。

根据央企数字化转型、智能化发展的总体要求和加速建设世界一流财务管理体系工作的具体安排,集团财务、预算、共享、司库、税务等系统建设与升级改造工作有序推进,信创化改造、数智化转型的需求较为迫切。

公司积极布局智能化研究与场景梳理,持续深化战略客户服务深度,持续扩展服务业务广度。

（1）服务集团总部方面,持续优化提升已有统建系统,保持系统适用性和竞争力。

根据集团总部数字化转型、智能化发展的需求,着力在数据分析与应用、智能化业务场景应用落地等方面推动业务开展,提高公司战略客户业务的持续性和竞争力。

（2）服务分子公司方面,依托专职团队的本地化服务优势,深入挖掘央企战略客户所属分子公司的管理精细化、智能化场景,推动高价值应用场景落地,高质量开展信息系统集成、日常运维服务工作,保持集团总部业务与分子业务相互支撑、良性互动的格局。

（3）信创化、智能化方面,公司在积极参与财务管理域信创化改造的同时,利用信创化机会扩展到生产管理域,业务范围逐步扩大；智能化方面,通过分享、共享公司智能化规划设计、技术创新、解决方案最新成果,积极扩展服务范围。

2、市场拓展成效显著,新客户新领域取得突破2025年,公司在稳固存量客户合作基础的同时,依托“负责任、强交付”的市场口碑,凭借全球司库、财务共享等核心优势产品,以及信创ERP、EAM等具备示范效应的优质客户案例,加大市场开拓力度,新客户拓展成果丰硕,客户结构持续优化,为公司培育了强劲的新增长动能。

央企客户拓展成效显著,成功中标中国资源循环集团司库系统、中国五矿信创ERP开发项目、中广核生产运营管理平台等重大项目,公司将高度重视这些重点项目的交付和持续性业务的拓展,努力通过高水平的交付将新拓展的央企客户发展为公司战略客户。

省市国企与行业龙头市场方面,先后中标上海电气集团司库项目、安徽交控全面预算项目等,同时斩获横店影视共享项目、四川科伦药业司库项目、九州通医药结算平台等项目,改善了公司在部分区域的弱势局面。

深港公司在境外业务领域持续发力,成功拓展中国一汽、中国移动、中国诚通、国家能源等客户的境外财资中心核心系统项目,以及中国航油境外银企直连项目,市场占有率继续保持显著领先。

3、咨询能力建设取得成效,业务引领能力得到提升2025年公司引进并加强咨询力量,形成以数字化咨询部为核心、各部门协同共进的良好格局,整体咨询与售前能力实现全方位提升,为业务拓展与产品创新提供了有力支撑。

公司数字化咨询部在2025年度实现跨越式发展,业务范围覆盖企业战略、数字化转型、财务管理等多领域,服务中国石油、中国石化、中国海油、国家管网等重点客户,涵盖“十五五”规划、智慧司库、财务共享、智能审核、成本精细化、数据治理等业务域,团队在咨询服务过程中,围绕数智化转型、信创ERP、穿透式监管、DRP等领域形成多类专项研究方案,沉淀财经管理解决方案,行业研究与品牌赋能成效显著。

公司各业务部门主动提升自身业务与售前能力,与咨询团队形成协同互补效应。

通过借鉴数字化咨询部的方法论与实践经验,各部门在项目对接、方案编制、客户沟通等环节的专业度显著增强,在跨部门协作中形成“专业支撑+业务深耕”的合力,共同推进多个重点项目落地。

公司整体咨询服务从单一部门输出转向全域能力协同,售前响应效率与方案质量同步提升,有效强化了市场竞争力与客户认可度,公司业务引领能力得到提升。

4、核心产品迭代升级,信创化与智能化取得进展2025年,公司持续加大研发投入,以信创化、智能化为主线推动产品体系迭代升级,稳步提升产品化能力,核心竞争力进一步增强。

信创业务落地成效显著,对标行业先进实践,完善标准化、规范化的信创产品研发体系；完成ERP、EPM、司库管理三大产品线新版本发布,版本覆盖ERP的总账管理、资产核算、报表管理,EPM全面预算、合并报表及司库管理等,累计优化功能千余项,产品实现亿级数据小时级处理、报表查询秒级响应；信创EAM完成技术升级,设备监测、能源管理功能持续完善。

信创产品已在某大型金融集团及众多客户落地交付。

2025年公司设立智能化专班推动AI技术研究,聚焦知识库、智能文档、智能体、工作流引擎、数据洞察、AI网关、数据分析模型等核心模块的功能迭代与创新开发,持续完善公司智能化应用开发基础能力,以数据语义化、业务规则化、决策自动化为目标,逐步构建信创生态下的企业AI操作系统,具体内容如下：（1）多模态数据语义化引擎：围绕卡证票据、业务影像、合同文档、财务报告等企业非结构化数据,构建了专业小模型、轻量大模型、通用大模型的多模态模型矩阵和私有化训练工具链,为企业提供多场景兼容、算力成本可控、私有数据可训练提升的数据采集智能化能力；完善知识挖掘流水线、知识图谱增强RAG、文档结构还原等技术工具,进一步提升企业知识管理智能化能力。

（2）智能规则引擎：面向企业内部业务流程应用、管理审批应用、数据分析应用、智能体与数字员工应用的业务合规管控场景,支持大模型规则、多模态规则、表达式规则、可视化逻辑规则、高代码函数规则的智能多模态规则引擎,提供定义类规则、计算类规则、推论类规则、约束类规则、判断类规则的定义、实施、管理和优化能力,支撑企业统一智能化业务规则管控体系的实现。

（3）决策自动化智能体：持续完善AI智能体开发技术工具,并实现AI智能体与流程自动化RPA工具的融合。

基于业务场景的深度分析,研发智能分析财务报表、智能构建估值减值模型、智能编制经营分析报告、智能挖掘资金管理风险等垂直领域专业智能体。

基于大模型信息感知、多步骤规划、深度推理等能力,实现决策意图的深度理解、决策数据的自动化采集、决策报告的智能化生成,助力企业管理决策工作的质量和效率的提升。

（4）推动场景落地：融合多种智能化应用和工具能力,推出企业数字员工解决方案。

支持数字员工的安装部署、场景设计、技能和工具治理能力,并提供AI大模型安全围栏、业务和数据权限管理、运行监测和行为审计等管控治理功能。

支持第三方智能体的注册和统一服务门户功能,并支持与协同办公、即时消息等企业内部系统进行集成。

5、云湖平台迭代升级,平台能力持续提升报告期内,公司持续加大云湖平台研发投入,正式推出7.0版本,更好地支撑公司各项目高质量、高效率交付。

云湖平台V7.0聚焦数据中台、流程中心及开发套件的全面升级,重点提升平台智能化开发、全生命周期治理、技术栈适配及高效扩展集成能力；同时在项目实践中,沉淀可复用的能力中心与通用组件,进一步满足大型集团客户在产品功能深化、运行稳定及定制化方面的核心需求,具体内容如下：（1）通用能力中心：结合项目实际需求,搭建门户中心、权限中心、通用网关、任务中心、表单中心、影像中心等核心能力模块,实现研发成果沉淀与通用能力积累。

（2）智能化开发：研发通用智能助手,可快速接入大模型,支持智能问答、智能表单生成、智能建模等功能,有效提升开发人员工作效率。

（3）ChatBI：推出基于大模型的新一代智能数据助手,通过自然语言对话完成数据分析,自动生成对应图表及分析结论,降低数据消费门槛,提升数据分析效率。

（4）通用组件库：构建可适配各类Web框架（如Vue、React、Angular）及纯HTML页面的通用组件库,解决前端代码复用率低、不同框架下业务组件重复开发的痛点。

（5）产码能力：支持低代码表单一键转换为原生代码,无需二次开发,可同时满足客户对低代码开发与原生编码开发的双重需求。

（6）工业互联中台：搭建GIS组件,支持地理信息数据渲染,可实现三维地理信息展示与三维模型结合的数字孪生式展示,同时支持二维专业CAD图纸高精度展示。

1、概述报告期内,公司积极把握大型集团客户数字化转型、智能化升级和信创国产化机遇,持续深化落实“聚焦大型集团客户、聚焦优势业务领域”的发展战略,不断加大战略客户与优势业务开拓力度。

一方面紧盯重点行业与客户,强化技术引领与业务引领能力建设；另一方面持续推进并加强信创产品研发,不断提高产品的竞争力,按照“产品化+市场化”路径扩大专业优势领域；同时持续优化组织机构和人才结构,加大引入高水平人才提高公司业务引领和技术引领能力,合理控制人员数量及成本费用支出规模,着力提高人效,强化应收款项管理,有效控制经营风险。

由此,战略客户服务领域持续拓展,优势业务领域进一步扩展,客户市场不断扩大,公司业务规模持续增长,市场竞争力和影响力逐步增强,实现稳健持续发展。

收入方面,本报告期实现营业收入8.25亿元,较上年同期下降1.34%,收入规模总体保持平稳。

一方面公司持续加大新客户、新领域的业务拓展,客户群体与业务领域不断扩大,收入来源更加多元均衡。

同时,已完成项目的后续维护业务逐渐增多,运维收入保持稳定。

另一方面,受部分客户预算收紧、项目审批周期延长等外部因素影响,公司部分重要项目实施、交付及验收进度延后,导致相关收入确认延迟；同时,报告期公司新拓展部分大型集团客户项目处在交付期,尚不具备验收条件。

公司市场拓展较为顺利,部门产能释放良好,经营状况稳健向好。

从分行业角度来看,石油石化行业,继续巩固公司在石油石化行业信息化领域的地位,实现营业收入4.38亿元,较上年同期下降1.51%,占公司营业收入的比例为53.08%；建筑地产行业,受市场拓展等因素影响,业务规模有所下降,实现营业收入9,513万元,较上年同期下降37.70%,占公司营业收入的比例为11.53%；金融行业,监管披露、保险业务基本保持稳定,银行税务及总账业务有所突破,实现营业收入7,944万元,较上年同期增长12.64%,占公司营业收入的比例为9.63%；煤炭电力行业,市场机会进一步显现,收入有较大增长,实现营业收入1.04亿元,较上年同期增长16.50%,占公司营业收入的比例为12.63%；交通运输、装备制造等其他行业,随着公司解决方案的多样化和产品体系的进一步完善,市场空间逐步释放,收入实现较大增长,实现营业收入7,279万元,较上年同期增长54.68%,占公司营业收入的比例为8.82%。

公司收入的行业分布进一步多样化。

从分产品角度来看,在集团管控领域,基于公司统一的核心业务架构体系设计,构成了面向复杂架构的集团管控解决方案,是公司最主要的收入来源。

集团管控产品主要包括集团财务、集团司库、业财融合三个领域,集团财务产品实现营业收入2.07亿元,占公司营业收入的比例为25.08%；集团司库产品实现营业收入1.91亿元,占公司营业收入的比例为23.18%；业财融合产品实现营业收入2.62亿元,占公司营业收入的比例为31.77%；合计占公司营业收入的比例为80.03%。

数字生产领域主要包括设备管理(EAM)、生产统计、智慧安全、智慧矿山、数字油田、物联网、数字建造等方面,是公司积极开拓的业务领域,共实现营业收入9,472万元,占公司营业收入的比例为11.48%。

XBRL数据应用是公司面向保险行业监管领域的优势业务,实现营业收入3,659万元,占公司营业收入的比例为4.43%。

营业成本累计发生5.75亿元,较上年同期增长3.01%；从营业成本构成上来看,职工薪酬费用累计发生3.98亿元,占比69.27%,较上年同期下降1.86%,公司业务受人力驱动非常明显。

差旅费、房租物业、外协费、外购软硬件、办公费用、折旧等合计累计发生1.77亿元,占比30.73%,较上年同期增长16.00%。

随着公司新业务领域和市场的开拓,市场竞争更加激烈,中标金额相对较低、交付工作量较大；同时部分项目招投标、项目验收节奏放缓,被动拉长项目交付周期和验收流程,上述因素叠加导致项目毛利有所降低,毛利率为30.29%,较上年同期下降2.94个百分点。

三项费用（销售费用、管理费用、研发费用）累计发生1.58亿元,较上年同期增长8.98%。

销售费用累计发生4,502万元,较上年同期增长21.60%,主要系公司加强销售团队建设,销售人员薪酬费用增加,中标服务费增加等因素综合所致；管理费用累计发生4,020万元,较上年同期下降34.24%,主要系股份支付摊销费用减少及整合办公场所减少租赁费用等因素综合所致。

报告期公司继续加大研发投入,重点投向信创ERP、云湖平台等核心产品的研发,研发费用累计发生7,295万元,较上年同期增长55.24%,考虑研发费用资本化因素,报告期公司研发投入1.16亿元,较上年同期增长7.53%,研发投入对业绩释放具有一定的滞后性,这些研发投入将对逐步提升公司竞争力、优化公司运营模式、稳步提高公司经营业绩发挥重要作用。

综合上述因素,报告期实现归属于母公司净利润7,398万元,较上年同期下降38.99%。

随着公司新客户、新领域业务拓展的陆续推进,前期在交付项目陆续完工验收,以及经营风险的充分释放,影响公司利润水平的阶段性不利因素在逐步消除,研发投入对客户转化、业务拓展、市场推动作用逐步显现。

公司将立足于自身发展需求,强化业务引领和技术引领能力建设,持续稳健地优化组织机制和人才结构,提升整个组织的战斗力,有效的控制经营风险,努力推动实现公司业绩稳健持续健康增长。

（一）行业格局和趋势集团企业经营规模庞大、业务复杂、分子公司分布广泛,对信息化的需求在不断提高,从最初的部门级应用到集团一体化的解决方案,从“烟囱”式的孤岛系统到“一张网、一朵云、一个湖、一个平台”的平台化、生态化建设方案,集团企业信息化建设方案不断优化、应用领域不断扩展。

集团企业信息化建设将进入以智能化为特征的数字化转型新阶段,各集团企业主动把握和引领新一轮信息技术革命和数字化转型新趋势,有效激发企业创新活力,持续不断保持企业竞争力,纷纷将数字化转型融入企业的核心战略。

集团企业希望通过构建数字化能力,使数字技术与企业全要素、全价值链深度融合,变革技术模式、管理模式、业务模式和商业模式,以信息流带动技术流、资金流、人才流、物资流协同创新,提高全要素生产率,加快培育发展新质生产力,形成适应新时期数字经济发展需要的核心竞争力,促进产业转型升级和价值增长,实现企业高质量发展。

公司成立二十多年来,始终专注于大型集团企业管理软件的开发及服务,积累了丰富的以集团管控为核心的信息化解决方案,以及央国企集团为主的优质客户资源。

近年来,国家连续出台一系列关于加强国有企业资本管理水平、提质增效的指导文件,顺应智能变革趋势推进数智化转型已成为集团企业信息化建设之重点。

公司积极响应行业发展趋势,不断融合大数据、人工智能、移动互联网、云计算、区块链等新技术,持续进行自主可控、安全可靠软件产品的迭代升级；公司始终坚持以客户需求为中心,把为客户提供高水平解决方案、高质量交付服务作为公司发展之本。

（二）公司发展战略公司将继续坚持并持续深化“聚焦大型集团客户、聚焦优势业务领域”的发展战略。

大型集团客户方面,重点聚焦并持续开拓央企和大型集团企业客户,增加战略客户数量,完善战略客户布局,降低客户依赖风险；积极扩展深化战略客户业务,依托优质服务建立长期合作关系,拓展战略客户业务领域,扩大业务合作范围,巩固战略客户业务；借助战略客户的业务场景和示范作用孵化优势解决方案或产品,为公司健康发展奠定坚实基础。

优势业务领域方面,聚焦特定专业领域,加强产品研发投入和市场销售能力建设,打造有竞争力的解决方案和产品,向客户提供更有价值的产品和服务；扩大公司优势业务客户群体,增强核心竞争力,提高优势业务的收入和利润贡献,努力成为特定专业领域优秀的企业管理信息化产品和服务提供商,并赋能公司战略客户拓展。

（三）2026年度经营计划2026年,是信创产业发展的关键年,也是公司深化智能化转型、实现高质量发展的重要一年。

公司将全面贯彻国家数智化转型与信创产业发展政策,牢牢把握行业发展趋势,坚持“两个聚焦”战略不动摇,以信创化、智能化为核心驱动,以产品化、市场化为重要路径,以组织优化、人才升级为关键保障,凝心聚力、攻坚克难,努力实现公司业务规模与经营质量的双提升。

1、坚持两个聚焦战略,深化内涵拓展边界2026年公司将继续坚持两个聚焦的发展战略,并结合行业趋势与公司发展阶段,深化战略内涵,拓展业务边界。

战略客户方面,深耕现有战略客户,深挖合作潜力、扩大合作维度,结合客户发展阶段与需求提供定制化解决方案和高质量交付,努力保持并提升客户黏性；高质量完成中国五矿、中广核集团等重大项目交付的同时,积极拓展合作深度和广度,以优质交付推动长期战略客户增加；强化咨询能力、细化精准营销策略以签约更多优质客户,扩充战略客户储备。

优势业务方面,巩固司库管理、财务共享两大传统优势业务,进一步扩大市场份额与行业影响力；将信创ERP、EAM、EPM等经过项目验证的产品逐步培育为新优势业务,丰富产品序列；紧扣国资委财务数智化转型、穿透式监管等政策导向,打造针对性解决方案,提升业务引领能力,形成差异化竞争优势。

2、加速信创业务发展,抢占市场战略机遇2026年是信创产业发展的关键年,公司将把信创业务作为重要增长点,识别有差异化竞争优势的专业领域和行业,加大资源投入,加快产品迭代,扩大市场份额,培育潜在战略客户,力争将信创业务做大做强。

产品端,继续完善研发质量管理流程,提升研发质量,打造可持续迭代、可规模化推广的信创产品体系,重点完善信创ERP、信创EAM、信创EPM等核心产品功能,优化性能与稳定性,扩大兼容适配范围,满足多元信创环境需求。

市场端,紧盯央国企信创替代需求,推动落地示范工程、打造标杆案例,依托公司已经建设的信创总账标杆项目,加大金融行业推广力度；重点跟踪省属国企信创需求,补齐市场短板,建立信创项目专项跟踪机制,统筹资源提升市场竞争力。

交付端,组建专业信创交付团队,积累实施经验,建立标准化交付流程与方法论,提升交付效率与质量；加强与央企信科公司合作,参与客户自研开发平台共建,输出核心能力,为后续项目承揽奠定基础。

3、深化智能化落地应用,构建核心竞争优势明确分工协作机制,落实各项工作举措,加快智能化应用落地步伐；推动智能化技术深度融入产品研发、项目交付、实施服务全流程,以全面采纳并落地运用智能化软件工程的新思想、新方法、新工具和推出适配企业软件智能化发展的新型产品为核心抓手,聚力构建能够为客户持续创造价值的智能化核心竞争能力。

梳理智能审核、智能问数、智能报告等已落地场景,建立可复制的智能化场景库,形成标准化解决方案并规模化推广。

在公司生产力提升方面,聚焦以AI赋能研发与交付,切实推动AI设计工具、AI编程工具在产品研发和项目交付中落地见效；结合公司实际与AI软件工程特点,明确目标与要求,全力推进AI环境下的研发模式变革,逐步构建适配AI软件工程的交付流程与体系,全面提升交付能力与效率；同时严控人员规模增长、优化人才结构,持续降低研发成本。

在AI增强产品能力方面,优化ERP产品架构设计适配AI环境,打造“AI可调用、意图可执行、数据可理解”的产品能力,实现数据驱动决策、智能自主协作、稳定高效执行,形成“AI思考-智能编排-ERP执行-数据反哺”的业务闭环,支撑信创化、智能化ERP的落地应用。

4、推进技术研发升级,构建技术护城河加强核心技术研发,持续推进技术迭代升级,以央国企信创技术体系建设和AI软件工程变革为契机,深化软件开发技术革新和软件研发流程变革,构建差异化技术护城河。

深化外部技术合作,加强与央企信科公司、AI基础能力供应商、高校及科研机构的合作,借助外部智力资源、资金和技术资源,提升公司技术研发水平。

积极参与行业标准制定,推广公司技术成果与实践经验,提升公司在行业内的技术话语权。

建立常态化技术交流机制,组织技术人员参加行业研讨会、专业培训等活动,跟踪行业技术发展趋势,拓宽技术团队视野,提升专业能力。

优化研发组织阵型,围绕信创技术底座和AI软件工程优化资源配置、重构平台能力。

依托云湖平台长期积淀的平台软件能力,提炼企业技术底座的核心公共能力,打造设计完备、技术开放、开箱即用、灵活组合的稳态能力组件,助力客户信创技术底座研发和升级。

以云湖平台应用开发套件和公司软件交付优秀实践为基础,主动适配AI软件工程变革,针对落地过程中的新方法、新问题、新挑战,重构升级应用开发工具,探索建设AI赋能软件需求设计、测试、质量管理等环节的新型平台工具,推动云湖平台从“支撑项目交付”向“驱动能力沉淀与开放”升级。

5、优化组织与业务结构,提升协同运营效率持续推进组织与业务结构优化,强化资源协同,提升运营效率,为战略落地提供坚实组织保障。

深化组织架构优化,明晰职责边界、统筹资源配置,发挥规模效应；结合客户行业特点与业务需求,推进板块或专业领域组织整合,优化部门设置；针对大型综合项目,发挥公司的整体实力和资源优势,组建灵活的复合型售前、咨询与实施交付团队,满足客户一体化需求。

健全内部协同工作机制,强化部门统筹衔接与协同联动,优化常态化跨部门沟通机制,全面提升市场协同作战能力；继续强化数字化咨询团队与各项目交付团队的协同合作,充分发挥咨询业务引领作用；建立客户、技术、项目经验等内部资源共享机制,提升资源利用效率。

优化业务结构,聚焦核心业务与高价值项目,精准识别优质客户,减少低价值、低毛利项目投入；加大综合类、一体化项目拓展力度,提升项目整体收益；整合公司级咨询能力,逐步推动咨询服务集约化、专业化升级,提升服务质量与效率。

6、加大市场拓展力度,扩大客户与区域覆盖加大市场拓展力度,聚焦优质客户、深耕重点区域、丰富拓展渠道,持续努力逐步提升市场份额。

客户拓展方面,聚焦央国企及行业龙头客户,重点布局能源、建筑、金融、医药、制造等行业,深化现有客户合作,深挖潜在需求、扩大业务覆盖；依托中资企业出海趋势,跟随核心客户拓展海外业务,重点关注油气行业海外市场需求,稳步推进海外市场布局。

区域拓展方面,重点发力大湾区、长三角、京津冀等经济发达区域,依托深港公司地域优势深耕大湾区市场；稳步加强销售团队力量,针对重点区域、重点行业与重点客户制定有针对性的市场策略,加大省属国企市场开拓力度。

渠道建设方面,加强与央国企信科公司合作,建立长期稳定合作关系,拓展项目来源；完善“产品+销售+售前+交付”四位一体服务模式,提升市场响应速度与客户服务质量,重视提升公司行业知名度与影响力。

7、加强人才队伍建设,夯实发展人才基础坚持“严控总量、优化结构、提升质量”的人力资源策略,加大高端人才引进、完善人才培养激励机制和考核淘汰机制、强化智能化应用能力,打造高素质、专业化人才队伍。

严控人员总量,在保障业务发展前提下,严格控制人员增长。

优化人员结构,重点引进AI算法、大模型训练、数据治理、高端咨询等领域高端人才；严格控制开发人员规模,借助AI编程提升开发效率,提高高端开发人员占比,努力将公司的研发人员结构按智能化工作模式进行匹配。

强化人才培养,建立常态化技术、业务、政策培训机制,加强内部知识共享,落实培养责任人制,全面提升员工专业能力与综合素质。