超达装备 301186

（一）公司的主要业务、产品及经营模式1、公司的主要业务公司系国内领先的汽车内外饰模具供应商,主要从事模具、汽车检具、自动化工装设备及零部件的研发、生产与销售。

公司主营业务以模具为核心,其中汽车内外饰模具是模具产品最主要的构成部分。

汽车内外饰模具主要包括汽车软饰件模具和发泡件模具,该类模具主要用于制造汽车顶棚、地毯、座椅、侧围、门板、行李箱内装件、底护板及汽车仪表板等。

报告期内,公司主营业务未发生重大变化。

公司是国内为数不多的能够实施全流程制造及服务的汽车内外饰模具企业,能够独立完成汽车内外饰模具从研发、设计、木模、铸造、CNC加工、装配、试模到后续修改及维护的全流程制造与服务,具备为汽车整车厂及内外饰零部件供应商同步开发设计模具等配套产品的能力,可为客户提供内外饰件的模具成型解决方案。

2、主要产品及其用途公司主营业务以模具为核心,以汽车检具和自动化工装设备及零部件为延伸。

公司主要产品包括：①模具；②汽车检具；③自动化工装设备及零部件。

2019年,公司新增汽车零部件产品。

报告期内,公司主要产品未发生重大变化,主要产品及用途如下：3、经营模式公司主要为汽车零部件供应商提供定制化模具及配套产品,由于客户需求具有差异化和个性化的特点,公司采取“以销定产、以产定购、直接销售”的经营模式。

公司根据产品订单情况,合理调度企业资源,快速有效地组织生产,实现采购、生产、销售的有序对接。

（1）采购模式公司生产所需的主要原材料包括铝锭、合金铝材、模具钢、铸件等,由采购部统一负责采购。

由于公司产品主要为定制化产品,由此决定了公司除部分安全库存外,主要采用“以产定购”的采购模式。

1）采购流程在生产经营过程中,技术部门根据订单情况进行产品设计并输出设计图纸和物料清单等资料；物控部门结合库存情况提出原材料采购申请；采购部收到采购申请单后向供应商提出采购需求,并综合考虑供应商的报价和产品质量等因素选择供应商,按照生产计划与供应商确定供货时间并签订采购协议。

原材料到厂后,工艺品质部根据检验规程进行取样、检验,原材料经检验合格后通常直接进入生产工序形成在产品。

2）供应商选择为建立稳定的采购渠道,保证原材料及时、充足供应,降低采购风险,公司在日常生产经营过程中形成了一套供应商考核准入评价体系,实行合格供应商制度,与具有一定规模和经济实力的供应商建立长期稳定的合作关系。

公司在与供应商建立合作前,首先搜集公开信息,然后进行实地考察以初步筛选,并形成初步评审表,评估合格后方能进入供应商名录。

公司对进入名录的供应商进行持续跟踪、评估和管理。

一般来说,除极少数客户指定供应商外,公司同类型原材料通常有3个以上的合格供应渠道。

3）与供应商的结算方式公司与主要供应商之间按照合同约定结算,具体结算方式以电汇为主、承兑汇票为辅。

（2）生产模式1）“以销定产”的生产模式由于公司模具等产品规格、尺寸、性能结构差异较大,通常需定制化生产,因此公司主要采用“以销定产”的生产模式。

在与客户签订合同后,公司根据客户对模具的规格尺寸、性能结构等技术要求以及产品交付时间进行设计方案确认并编制生产计划,然后进入采购和生产流程。

公司产品生产流程由设计、生产及质控三个环节组成,其中设计由工程部下属的设计科负责,生产由工程部下设的各生产车间负责,质控主要由各工艺品质部负责。

公司建立了完善的产品质量控制程序,涵盖采购质量控制、外协加工控制、生产过程质量控制等方面,并在生产过程中严格执行,确保产品的质量。

生产过程中,公司使用益模制造执行系统等一系列系统进行管理,根据模具行业单件离散制造的生产特点,以模具生产的过程管理为核心,设置制造数据管理、计划排程管理、生产调度管理、质量管理、成本管理、生产过程控制、数据集成分析等模块,实现了从接单到交货的全流程信息化管理。

通过固化业务流程、工艺标准规范、自动计划排程（APS）、生产过程透明、品质管理追溯、绩效考核量化和成本清晰核算等方面的管理,生产部门和管理部门乃至客户都能够实时、透明地了解产品生产的实际状况,形成模具生产过程的有效管理。

2）“自主生产为主,外协加工为辅”的生产模式模具制造工艺复杂,技术含量较高,为了确保产品质量,合理利用产能,提高整体盈利能力,通常情况下公司自行负责模具的全过程制造。

报告期内,虽然公司自有产能有所增长,但仍存在无法满足市场需求的情况。

在产能利用率较高、客户交期较紧的情况下,为合理利用产能、满足交期要求,公司委托外协单位完成部分技术要求相对较低的数控加工、水切割、线切割、皮纹处理等辅助工序,由此形成了“自主生产为主,外协加工为辅”的生产模式。

该模式在保证产品质量的前提下,提高了生产效率,也是模具行业生产专业化分工、社会化生产的必然结果。

（3）销售模式公司模具、汽车检具、自动化工装设备等产品属于非标定制化产品,是汽车产业链中零部件生产环节的重要装备,其供应需与下游汽车零部件企业及整车厂的产品进行衔接,产品专业性较强、技术含量较高；同时,产品发货后通常需要安装调试,提供必要的后期技术支撑和服务,因此公司采用向客户直接销售的模式,不存在经销商销售情形。

目前公司主要客户为国内外知名汽车零部件企业,在双方确定长期合作关系之前,客户一般要对公司进行一段较长时期的考察,通过“交流接触→过往业绩调查→小规模接单生产→长期合作”,逐步发展成为长期稳定的合作关系。

按照行业内惯例,除企业出现重大变故或者产品质量连续出现重大问题外,客户一般不会更换供应商。

公司销售人员了解到目标客户的产品需求后,通过邮件、电话、实地拜访等方式主动接洽目标客户,在技术部门的协助下完成客户需求沟通和商务谈判,在获取合同（订单）后,组织产品的设计和生产,由项目部经理对该订单的生产、交付全程跟踪负责。

此外,公司在欧洲、北美设立了全资子公司,负责海外销售产品在交付后的技术服务与支持。

公司与主要客户均保持了稳定的合作关系。

公司在模具行业内拥有较高的知名度和影响力,通常不需要采用广告宣传等营销手段。

针对目前尚未有业务合作的国际知名汽车内外饰件一级供应商,公司积极组织专门的营销团队负责客户开发与接洽。

（4）产品定价与结算模式公司主要产品具有定制化特点,因此公司在进入客户合格供应商名录后,主要与客户采取一单一签的模式签订购销合同。

公司在综合考虑生产成本、技术难易程度、产品成熟度、生产周期、汇率变动和产品毛利等因素后向客户报价,客户综合比较供应商的产品质量、产品价格、交货周期、历史合作情况等因素后确定产品供应商及采购价格。

公司产品从发货到客户验收的周期较长,与客户主要通过电汇方式分期进行结算。

根据行业惯例和合同约定,公司通常根据产品订单的执行进度,在合同签订后及发货前分别向客户预收一定比例的合同进度款。

1、概述公司是国内领先的汽车内外饰模具供应商,在汽车软饰件与发泡件模具领域的研发、设计、生产能力均处于行业第一方阵地位。

近年来,公司在原有模具业务的基础上延伸开发了汽车检具、自动化工装设备等配套产品,“模、检、工”一体化配套服务能力不断增强,为公司的长期发展带来了积极帮助。

在传统汽车市场上,公司与原有客户保持着良好的合作关系,与主流国际知名汽车内外饰企业及其在我国设立的独资或合资一级供应商,以及大多数知名的本土汽车内外饰一级供应商达成长期、良好的合作关系。

另一方面,公司积极探索新能源汽车领域的机会,产品已直接或间接应用于特斯拉、蔚来、比亚迪、吉利等新能源整车厂商。

此外,公司于2019年度新增汽车零部件业务,产品主要为动力电池箱体,实现了向新能源汽车产业链下游的进一步延伸。

报告期内,公司实现营业收入为792,299,455.42元,同比上升9.94%；实现归属于上市公司股东的净利润为132,480,762.89元,同比上升37.14%。

（一）公司发展战略1、公司愿景、使命及核心价值观发展愿景：超过国内同行,达到国际标准,成为国际领先的汽车行业非标装备制造商。

发展使命：致力于为全球汽车行业客户提供中国制造的精良非标装备。

核心价值观：客户导向,品质成就未来；以人为本,合作创造价值。

2、公司战略规划作为国内领先的汽车内外饰模具供应商,公司始终以模具设计制造为核心,以国际、国内市场需求为导向,在巩固和提升自身模具产品竞争优势的同时,积极拓展汽车内外饰检具、车身检具、主模型匹配检具以及自动化工装设备/生产线等业务领域,不断深化与国际主流汽车整车厂及内外饰一级供应商（内外饰总成供应商）的合作,积极推动公司经营向“管理人性化、技术产业化、产品高端化、流程系统化、生产自动化、作业标准化、服务专业化、考核数据化”方向发展,力争成为全球重要的汽车内外饰模具及非标装备的研发制造基地。

（二）公司2026年度主要工作计划1、加快推进募投项目建设公司将继续积极稳妥推进首发募投项目及可转债的建设和落地实施,使募投项目尽早达到达产状态,充分发挥项目建成后的产能释放作用和对公司现有的研发体系架构的优化作用。

首发募投资金投向的“汽车大型复杂内外饰模具扩建项目”以及“研发中心扩建项目”,一方面有利于巩固公司现有核心产品的市场竞争力与市场地位,为实现“成为全球重要的汽车内外饰模具及非标装备的研发制造基地”这一公司愿景打下坚实的基础；另一方面也有利于公司紧随行业发展趋势,不断提升自身核心技术的先进性与更新换代速度,有利于公司继续贯彻“生产一代、研发一代、储备一代、构思一代”这一核心发展战略思想。

公司本次向不特定对象发行可转换公司债券募投资金投向的“新能源电池结构件智能化生产项目”将加速公司新能源电池结构件领域的产能及竞争力,充实公司现有产品结构,提高公司的盈利能力,增强市场竞争力。

2、投资者关系管理工作2026年,公司将继续加强投资者关系管理,切实做好信息披露工作。

公司将严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号——信息披露事务管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和公司《信息披露事务管理制度》的要求,遵循公平、公正、公开的原则,认真履行信息披露义务、严把信息披露关卡,切实提升信息披露工作的整体质量,确保披露信息的真实、准确、完整性,在资本市场树立起良好的企业形象。

3、市场拓展与营销网络建设工作国内市场与国际市场并行拓展是公司始终坚持的市场营销策略。

公司将坚持既定营销策略,抓住全球汽车模具产业向中国转移与国内整车自主研发升级的产业机会,大力拓展国内与国际市场,进一步提升公司的品牌形象与市场影响力。

（1）实施品牌宣传战略,在国内外模具市场中打造具有较高知名度与影响力的模具品牌,并在业内树立起良好口碑；（2）加强营销队伍的专业化建设,提高营销能力,以获取客户长期信赖作为营销最核心目标；（3）完善以客户为对象的售后服务管理系统,使销售与客户服务形成相互促进的良性循环；（4）建立完善的营销网络,在国内外主要整车厂所在区域建立营销网点,负责区域性的市场开拓与对应区域整车厂及内外饰一级供应商的配套售后服务,逐步形成由点到面的网络型市场营销布局。