海汽集团 603069

2025年,受国内经济增速放缓、道路客运行业市场低迷等多重挑战,公司在海南省国资委坚强领导下,紧紧围绕“强基固本、转型发展、降本增效、管理提升”16字经营方针,以提质增效为抓手,全面落实年度重点任务,企业发展态势总体平稳。

（一）报告期内经营情况2025年全年共完成客运量1,686万人次,同比下降14%；完成客运周转量13.50亿人公里,同比下降12%；公司实现营业收入620,685,736.80元,同比下降25.88%,利润总额-56,813,704.44元,同比增长38.30%；归属于母公司所有者的净利润-60,822,718.99元,同比增长37.74%。

（二）报告期内公司主要推进的重点工作1、聚力主责主业,客运基本盘在承压中趋稳始终将客运业务作为生存发展的根基,积极应对市场冲击,加快业务结构调整,努力遏制传统业务下滑态势,培育新的增长点。

一是传统业务稳中提质。

积极采取优化线路、调整班次、提升服务等措施,努力稳固基本盘。

依托属地政务、商务、旅游业务,积极承接博鳌亚洲论坛、消博会等国际性会务用车服务,持续擦亮租包车品牌。

全年班线运输、租包车、通勤车合计实现收入约2.69亿元。

二是转型业务小步快跑。

定制客运稳健攀升,业务已覆盖全岛18个市县,车辆规模达448台,全年运送旅客155.75万人次,实现收入约6,446万元,同比增长27.08%,线上售票率达85%。

城乡公交与校车业务稳步拓展,昌江公交项目正式投入运营。

截至报告期末,公司承接公交项目8个、校车项目7个。

三是新兴业务动能初显。

“海旅租车”在省内7个市县布局12个网点,“一地租车、异地还车”网络体系初步构建,平均出租率约66%。

交旅融合业务创新发展,在环岛旅游公路观光巴士基础上,创新推出“巴士+排球村VA”“巴士+康养”等主题产品,全年发车686班次,交通与旅游融合潜力逐步释放。

2、拓展关联产业,多元发展格局在探索中构建一是督导汽车保修厂对外拓展业务。

与多家客车厂建立服务合作,同比减亏52.05万元。

二是场站商业开发持续推进。

全年实现物业租赁总收入约5,886万元。

全力推进海口汽车客运总站（二期）和定安汽车总站项目建设。

三是资产盘活与处置克难前行。

面对市场下行压力,积极推进低效闲置资产盘活,全年盘活房屋土地资产约3万平方米,新增年租金约300万元。

报告期内成功收回海口汽车南站部分征收补偿款6,500万元。

3、深化改革管理,企业内生动力在攻坚中增强向改革要活力,向管理要效益,着力破解制约发展的体制机制障碍。

一是重点改革持续深化。

继续严控总量、优化结构,通过市场化引进中高端人才,满足开拓和发展新业务需要,同时招聘管培生充实基层力量,优化了人才梯队。

继续深化机构改革,按照“精简高效”原则,完成集团本部及多家二级单位“三定”方案优化工作。

进一步完善绩效考核办法,强化“一利五率”和“人效比”考核,落实干部“能下”机制。

二是精细管理成效显著。

成本管控方面,深入开展增收节支,梳理项目79个,全年成本费用总额同比下降23%。

加强机务管理,燃料、保修、轮胎三大成本同比减少976万元。

集团机关带头“过紧日子”,电费、公务车费用大幅下降。

资金与风险管控方面,印发专项方案大力追缴应收款项,全年收回以前年度欠款2.16亿元。

加大审计监督力度,完成18个审计项目,风险防控网进一步织密。

三是数字化转型步伐加快。

“海汽行”综合出行平台正式上线并不断优化,报告期末平台注册会员突破百万,两大核心公众号粉丝近200万,数字化转型初见成效。

完成机房扩容、自助售票机更新、OA系统优化等工作,支撑业务运营。

车辆管理与调度平台、租包车业务平台等系统建设启动,为管理智能化赋能。

四是扎实推进各项安全生产工作落地见效。

持续强化风险分级管控与隐患排查治理,全年排查隐患154项,整改率100%。

加强安全教育培训,累计培训30余场、覆盖2500余人次,严守站场安全管理规定,筑牢安全屏障,在平均发班量同比增长的情况下,实现安全生产零责任事故,全司安全生产形势平稳向好。

(一)行业格局和趋势海南省道路客运市场长期呈现经营主体多元化、规模差异大、集中度偏低的特点。

其中,县内道路客运市场因地域性强、需求分散,导致竞争尤为激烈,而市县际、省际道路客运市场则相对集中,竞争主要来自几家规模较大的道路客运企业。

汽车客运站是道路旅客运输网络的支点和载体,公司拥有三级以上汽车客运站23个,遍布海南全省18个市县,形成了强大的网络效应。

截至报告期末,公司营运车辆共有3048辆,其中班线客运车辆（包括定制客运车辆）1438辆,旅游车166辆,出租车128辆,校车236辆,城乡公交车565辆,租赁车辆515辆；拥有省内跨市县客运班线215条,市县内班线89条,省际客运班线56条；公司道路客运网络覆盖海南省18个县市,运营范围辐射到广东、广西、湖南等9个省市自治区,在海南省道路客运市场中占主导地位。

近年来,随着全国高铁网络的迅速扩张和私家车保有量的快速增长,中长途班线客运需求下降,但仍是市县间交通的重要补充,我国交通运输行业正经历从高速增长向高质量发展的深刻转型。

旅客出行需求逐步向高品质、多样化、个性化的模式转变。

尽管面临高铁、航空等高效交通方式的竞争压力,公路客运凭借其灵活便捷、覆盖广泛的优势,依然保持着一定的市场竞争力和不可替代性。

面对运输供给结构的深度变化和复杂的市场环境,道路客运企业需顺应趋势、主动适应转变,充分利用道路运输“微循环、广覆盖、机动灵活、适应性强”的竞争能力深耕垂直细分市场,向“新能源化、智慧化、旅游融合化”方向发展,通过创新服务和运营模式抢占市场先机,以定制化客运、场景化客运、互联网+道路客运等新业态将为行业的发展注入新动能,成为行业未来发展的趋势。

新能源汽车后市场正从“传统修车”转向“技术+服务+数据”驱动的综合生态。

电池管理、智能化服务、充电基础设施、数据应用等将成为核心增长点。

新能源汽车后市场作为汽车产业链的重要环节,随着全球新能源汽车渗透率的快速提升,其发展潜力巨大且呈现多元化、智能化趋势。

目前,海南省正在构建以贸易、投资、资金流动自由化、便利化为重点的自贸港政策制度体系,营商环境不断改善,人员进出更加自由,零关税、低税率、简税制的税收制度不断完善,将进一步吸引人流、物流、资金流、信息流向海南集聚,将为交通运输业与旅游业带来新的发展契机,对拓展客运主业,推进客运服务供给侧结构性改革具有重要意义。

未来,公司将围绕“客运、汽车服务、商业”三大核心业务板块,充分发挥海南自由贸易港的政策优势,深化客运主业发展,挖掘存量资源潜力。

通过加大汽车场站开发力度开展多种商业综合经营。

(二)公司发展战略公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的二十大、二十届四中全会和中央经济工作会议精神,紧紧围绕海南自由贸易港建设“三区一中心”战略定位,锚定海南自由贸易港“一本三基四梁八柱”战略框架,坚决落实海南自由贸易港“十五五”规划,从传统道路运输企业全面转型为以“绿色智慧出行”为核心竞争力的海南自贸港旅游交通综合服务头部企业。

公司以推动高质量发展为主题,以培育发展新质生产力为重点,以改革创新为根本动力,以全面从严治党为根本保障,聚焦“交旅融合”和“新能源汽车生态”两大主线,不断提升核心竞争力,充分满足各类旅客多样化的出行与消费需求,成为展示海南自由贸易港国资企业品牌形象的靓丽名片,为高标准推进海南自由贸易港建设贡献更大力量。

(三)经营计划2026年是“十五五”规划发展元年,也是公司转型升级的关键一年,挑战与机遇并存,海汽集团将在海南省国资委的坚强带领下,认真锚定战略目标不松懈,秉持“功成不必在我、功成必定有我”的境界,用实干书写担当,奋力在提质增效上实现新突破、在产业升级上展现新作为、在改革创新上取得新成效,共同绘就公司高质量转型发展的崭新蓝图。

2026年,海汽集团将坚决落实上级单位的工作部署,锚定海南自贸港旅游交通综合服务商的发展定位,以“转型发展”为主线,以“开拓增量”为目标,以“服务升级”为核心,以“产业融合”为抓手,优化业务布局,强化科技赋能,提升治理效能,稳步蓄力前行。

重点抓好以下工作：1.聚力客运主业提质增效,坚决守住生存发展基本盘。

一是优化客运线路。

对现有300多班线进行全面复盘,按照“一线路一策”原则,淘汰低效线路,优化优质线路班次密度,提升单线日均营收。

二是做强定制客运。

推进定制客运标准化建设,编制《定制客运服务标准手册》。

拓展定制客运线路至58条,车辆规模突破550台,线上售票率稳定在80%以上。

三是深耕政企租包车市场。

聚焦属地政务公务出行、企业商务通勤、区域旅游集散等核心需求,重点跟进博鳌论坛、消博会等重大活动用车保障。

四是扩大城乡公交与校车规模。

力争新增1-2个公交项目,推动城乡公交与校车业务发展再上新台阶。

五是推进车辆管理调度平台建设和推广,以数字化、智能化升级为抓手,优化车辆调度流程、强化车辆动态管控、提高车辆有效利用率,全力推动客运主业提质增效。

2.聚力新型业态融合发展,厚植积蓄转型增长新动能。

围绕“交通+旅游+科技”,加快新兴业务布局,构建高质量转型发展新格局。

一是持续升级租车平台系统,逐步增加市县网点,争取平均出租率提升至75%。

二是深化交旅融合业务,在现有双环巴士的基础上,深度挖掘区域文旅资源,聚焦省内重点景区、乡村旅游示范点、红色教育基地等核心场景,系统谋划线路串联与产品设计,打造“红色研学+自然风光+乡村体验”等多元化特色旅游专线,构建“交通+旅游”全链条融合新生态。

三是积极培育后汽车服务领域新增长点。

推进充电桩业务优化升级,对现有运营亏损站点采取业务外包、合作运营等措施,同步优化外部平台互联互通,搭建高效引流渠道,切实提升充电板块经济效益；依托公司站场网络资源,推进光、储、充一体化项目建设,培育新的业务增长点。

3.聚力场站资源价值重塑,盘活存量资产激活发展新优势。

深度挖掘场站多元价值潜力,通过“精准化处置、差异化招租运营、生态化招商合作”等多样化措施,在存量优化中开辟增量空间,在资源重塑中激活发展新优势。

一是继续开展低效资产处置,重新对九所场站股权开展审计、评估后,再次挂牌,寻求意向方。

二是全面评估闲置资产,加大物业招租力度,力降空置率,提升物业租赁收益。

三是抓紧推进海口总站二期、定安新汽车总站项目收尾工作,力争2026年内投入运营。

4.聚力体制机制改革创新,焕发高效治理体系新活力。

加快构建适应新形势的治理体系,为企业的持续健康发展注入新活力。

一是优化组织机构。

进一步厘清集团总部职能部门的职责权限,不断完善基层单位的组织机构,构建起权责清晰、运转高效、上下贯通、执行有力的组织管理体系。

二是完善激励考核机制。

深化工资总额管控与工效联动机制,坚持以岗位创造价值为导向,实行岗位价值与薪酬相匹配,充分激发干部职工干事创业的内生动力；健全创新容错机制,适时修订容错纠错办法,切实发挥容错纠错机制作用,营造干事创业良好氛围。

三是健全风险防控机制。

强化源头治理,适时制定合规与风控管理制度,持续推进“权限清单”一体化建设,打造“专业培训、案例警示、专项检查”三位一体风险防控体系,以高水平风险防控护航企业高质量可持续发展。

四是深入实施人才强企战略,以系统化培养赋能队伍建设,统筹推进教育培训、挂职锻炼、轮岗交流,全面提升干部职工综合能力,构建与企业转型发展相匹配的专业化人才体系；立足长远发展,精准对接战略需求,常态化推进管培生招聘与培养,打造高素质青年人才后备梯队,为公司可持续发展筑牢坚实人才屏障。

5.聚力精细管理全面提升,夯实企业稳健运营新根基。

坚持“向管理要效益,以精细促发展”的理念,不断优化业务流程,推动各项工作标准化、规范化、精细化运行。

一是强化预算管理。

对各业务板块实行差异化管理,严控管理费用。

二是加大应收账款清收。

成立应收账款清收专班,进一步优化奖惩机制,将清收指标纳入绩效考核。

三是筑牢安全生产防线。

全面压实“党政同责、一岗双责”和“三管三必须”要求,创新开展专项考核巡查,强化结果运用,推动责任落实从“被动接受”向“主动履职”转变。

深入推进安全管理清单式管理,健全安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制,推动安全治理模式向事前预防转型。

开展“平安海汽”创建活动,全年计划组织安全培训24场以上,应急演练40次以上,实现较大及以上安全责任事故零发生,一般事故率下降10%以上。

四是提升品牌影响力。

依托“海汽行”平台,全面推进品牌矩阵建设,充分发挥大数据赋能作用,精准洞察乘客需求,将数据价值转化为业务增量。

6.聚力党建融合业务赋能,奋力开创服务改革新局面。

始终坚持以高质量党建引领保障企业高质量发展,把党的政治优势、组织优势转化为企业发展动能,推动党建工作与生产经营工作深度融合、同频共振。

一是持续加强政治建设。

巩固拓展主题教育成果,把“两个维护”落到实处。

严格落实意识形态工作责任制,守好各类阵地。

二是推动党建业务深度融合。

深入开展树立和践行正确政绩观学习教育。

完善“同谋划、同部署、同考核”机制,深入创建“一支部一品牌”,以“党建+”破解业务难题,杜绝“两张皮”。

三是夯实基层组织基础。

规范党员发展与教育管理,加强党务工作者培训,提升基层党建规范化水平。

四是推进全面从严治党。

强化纪律教育和廉政监督,狠抓中央八项规定精神落实,营造风清气正的政治生态。

五是共建共享和谐企业。

发挥工会桥梁纽带作用,解决职工急难愁盼,丰富文化生活,维护职工权益,凝聚发展合力。